Ticker Bloomberg |
: |
PTPDUSD IJ $ |
Kode ISIN |
: |
IDN 000053303 |
|
Ringkasan
Kinerja
Biaya
Bank Kustodi
Karakteristik Produk
Tujuan Investasi |
- Memberikan hasil investasi jangka panjang dalam US Dollar di atas inflasi maupun deposito US Dollar Amerika Serikat di Indonesia, melalui investasi pada efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan efek bersifat ekuitas, serta instrumen pasar uang dalam denominasi US Dollar.
|
|
Kebijakan Investasi |
- Efek Saham 5% - 35%, Efek Hutang 65% - 75% dan sisanya di instrumen pasar uang. Target investasi portofolio 75% Efek Utang minimum rating BB+
|
|
Tanggal Perdana |
11 Dec 2007 |
Nilai Aktiva Bersih |
3137854.61 |
Total Unit penyertaan |
4.32 juta |
NAB/unit |
US$ 1.7941 |
|
|
|
|
One Day |
0 % |
0 % |
One Week |
-0.13 % |
0 % |
One Month |
-1.8 % |
0 % |
Three Month |
-2.11 % |
0 % |
Six Month |
1.84 % |
0 % |
Year to Date |
-4.48 % |
0 % |
One Year |
-8.28 % |
0 % |
Two Year |
-8.3 % |
0 % |
Three Year |
-11.19 % |
0 % |
Five Year |
-7.53 % |
0 % |
Eight Year |
17.23 % |
0 % |
Ten Year |
21.06 % |
0 % |
Twelve Year |
18.17 % |
0 % |
Fifteen Year |
83.06 % |
0 % |
Since Inception |
67.3 % |
0 % |
Biaya Pembelian |
Maks. 0.5% |
Dari nilai transaksi |
Minimum Pembelian Awal |
- |
USD 1,000 |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
- |
USD 1,000 |
Biaya Penjualan Kembali |
1 % |
Untuk penjualan kembali <= 6 bulan |
|
0.5 % |
Untuk penjualan kembali 6 bulan - 12 bulan |
|
0 % |
Untuk penjualan kembali > 12 bulan |
Biaya Pengalihan |
1 % |
Untuk pengalihan ke non Reksa Dana Pasar Uang |
|
0.25 % |
Untuk pengalihan ke Reksa Dana Pasar Uang <= 12 bulan |
|
0 % |
Untuk pengalihan ke Reksa Dana Pasar Uang > 12 bulan |
|
0.5 % |
Untuk pengalihan dari Reksa Dana Pasar Uang |
|
|