Ticker Bloomberg |
: |
PDPDBKL IJ IDR |
Kode ISIN |
: |
IDN000225505 |
|
Ringkasan
Dividen
Kinerja
Biaya
Bank Kustodi
Karakteristik Produk
Tujuan Investasi |
- Mempertahankan modal investasi serta memperoleh keuntungan melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang.
|
|
Kebijakan Investasi |
- Merupakan jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan kebijakan menempatkan 80 - 100 % pada instrumen obligasi. Penempatan obligasi dilakukan pada obligasi negara dan obligasi korporasi yang aman.
|
|
Kebijakan Dividen |
-
Ada pembagian dividen setiap bulannya (jika ada), yaitu setiap tanggal 5
-
Besaran dividen tergantung pada pengelolaan reksadana
|
|
Cara Pembagian Dividen |
-
Dividen ditransfer ke rekening terdaftar milik nasabah yang bersangkutan dikurangi biaya transfer (jika ada)
-
Dividen untuk dibelikan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala
-
Dividen untuk penambahan unit penyertaan produk Reksa Dana Panin Asset Management lainnya
|
|
07 Mar 2016 | 5 | 181,000,000 |
05 Apr 2016 | 5 | 215,000,000 |
09 May 2016 | 5 | 243,000,000 |
07 Jun 2016 | 5 | 261,000,000 |
01 Jul 2016 | 5 | 285,000,000 |
05 Aug 2016 | 5 | 295,000,000 |
05 Sep 2016 | 5 | 283,000,000 |
05 Oct 2016 | 5 | 288,000,000 |
04 Nov 2016 | 5 | 299,000,000 |
05 Dec 2016 | 5 | 289,000,000 |
|
|
Tanggal Perdana |
19 Feb 2016 |
Nilai Aktiva Bersih |
481653442580.46 |
Total Unit penyertaan |
338.99 juta |
NAB/unit |
Rp 1,049.57 |
|
|
|
|
One Day |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
One Week |
-0.64 % |
0 % |
0 % |
0 % |
One Month |
-0.91 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Three Month |
-1.28 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Six Month |
-0.5 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Year to Date |
-1.64 % |
0 % |
0 % |
0 % |
One Year |
-2.19 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Two Year |
-4.13 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Three Year |
-3.45 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Five Year |
-0.04 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Eight Year |
-1.69 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Since Inception |
2.68 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Biaya Pembelian |
Maks. 4% |
Dari nilai transaksi |
Biaya Autodebet |
- |
Tidak ada fasilitas autodebet |
Minimum Pembelian Awal |
- |
Rp. 100,000,- |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
- |
Rp. 100,000,- |
Minimum Auto Debet |
- |
Tidak ada fasilitas autodebet |
Biaya Penjualan Kembali |
0 % |
Untuk penjualan kembali <= 12 bulan |
|
0 % |
Untuk penjualan kembali 12 bulan - 24 bulan |
|
0 % |
Untuk penjualan kembali > 24 bulan |
Biaya Pengalihan |
1 % |
Untuk pengalihan ke non Reksa Dana Pasar Uang |
|
0 % |
Untuk pengalihan ke Reksa Dana Pasar Uang <= 24 bulan |
|
0 % |
Untuk pengalihan ke Reksa Dana Pasar Uang > 24 bulan |
|
0.5 % |
Untuk pengalihan dari Reksa Dana Pasar Uang |
|
|